Ciao a tutti,
vi mando un aggiornamento sulla mia view di lungo periodo sul Coffee. Per capire da che parte sta andando, mi sono messo alla giusta distanza, cioè ho preso il grafico weekly su un orizzonte di 4 anni.
La prima cosa che noto è un trend rialzista di lungo periodo, che ha subito un'impressionante accelerazione nel rally sviluppatosi tra il 2010 e il 2011, culminato nel massimo storico di 308 cent per libbra. Da quel momento, il prezzo del caffè ha cominciato un inesorabile declino che sembra aver riassorbito la fiammata del 2011.
La media mobile 50 periodi (linea rossa), che su grafico weekly corrisponde grossomodo alla media 200 periodi di un grafico daily, si è girata al ribasso alla fine del 2011 e i prezzi stazionano permanentemente al di sotto di essa.
La seconda cosa che si nota è l'importante livello di prezzo 149, che è già stato testato come resistenza nel dicembre 2009, e quest'anno ha funzionato efficacemente da supporto per ben due volte, formando un doppio minimo in giugno e ai primi di Novembre (aree evidenziate in giallo nel grafico). Ecco un primo segnale di possibile inversione rialzista.
A conferma di questo segnale osserviamo che, in corrispondenza dei doppio minimo in area 149, c'è una divergenza rialzista nell'oscillatore RSI, che ha segnato due minimi crescenti, oltre ad essere già rientrato dalla zona di ipervenduto. Lo si vede bene, evidenziato dal segmento rosso sul grafico dell'oscillatore.
Sulla base di queste considerazioni, vale la pena tenere sotto osservazione questo future, perché potrebbe riprendere a breve il suo cammino al rialzo. In tal caso, il potenziale di crescita dei prezzi è molto ampio, ma richiede un lungo periodo di tempo per svilupparsi, diciamo diversi mesi.
Il prezzo sta scambiando intorno a 157. Considerato che il future front end ha scadenza dicembre, c'è ancora il rischio di qualche pullback a testare il supporto prima del rollover, il che potrebbe portare a chiudere in perdita sulla scadenza in corso. In alternativa, si può studiare un'operazione con le opzioni o un acquisto di ETF.
In ogni caso, è un trade da approcciare con ottica da investimento di lungo periodo, ma potrebbe dare rendimenti a doppia cifra sul prezzo nell'arco di qualche mese. Immaginate un rialzo da 160 a 200 o magari 250... Se poi ci mettiamo la leva finanziaria, non oso pensare che jackpot sarebbe :-)
Ciao
F
vi mando un aggiornamento sulla mia view di lungo periodo sul Coffee. Per capire da che parte sta andando, mi sono messo alla giusta distanza, cioè ho preso il grafico weekly su un orizzonte di 4 anni.
La prima cosa che noto è un trend rialzista di lungo periodo, che ha subito un'impressionante accelerazione nel rally sviluppatosi tra il 2010 e il 2011, culminato nel massimo storico di 308 cent per libbra. Da quel momento, il prezzo del caffè ha cominciato un inesorabile declino che sembra aver riassorbito la fiammata del 2011.
La media mobile 50 periodi (linea rossa), che su grafico weekly corrisponde grossomodo alla media 200 periodi di un grafico daily, si è girata al ribasso alla fine del 2011 e i prezzi stazionano permanentemente al di sotto di essa.
La seconda cosa che si nota è l'importante livello di prezzo 149, che è già stato testato come resistenza nel dicembre 2009, e quest'anno ha funzionato efficacemente da supporto per ben due volte, formando un doppio minimo in giugno e ai primi di Novembre (aree evidenziate in giallo nel grafico). Ecco un primo segnale di possibile inversione rialzista.
A conferma di questo segnale osserviamo che, in corrispondenza dei doppio minimo in area 149, c'è una divergenza rialzista nell'oscillatore RSI, che ha segnato due minimi crescenti, oltre ad essere già rientrato dalla zona di ipervenduto. Lo si vede bene, evidenziato dal segmento rosso sul grafico dell'oscillatore.
Sulla base di queste considerazioni, vale la pena tenere sotto osservazione questo future, perché potrebbe riprendere a breve il suo cammino al rialzo. In tal caso, il potenziale di crescita dei prezzi è molto ampio, ma richiede un lungo periodo di tempo per svilupparsi, diciamo diversi mesi.
Il prezzo sta scambiando intorno a 157. Considerato che il future front end ha scadenza dicembre, c'è ancora il rischio di qualche pullback a testare il supporto prima del rollover, il che potrebbe portare a chiudere in perdita sulla scadenza in corso. In alternativa, si può studiare un'operazione con le opzioni o un acquisto di ETF.
In ogni caso, è un trade da approcciare con ottica da investimento di lungo periodo, ma potrebbe dare rendimenti a doppia cifra sul prezzo nell'arco di qualche mese. Immaginate un rialzo da 160 a 200 o magari 250... Se poi ci mettiamo la leva finanziaria, non oso pensare che jackpot sarebbe :-)
Ciao
F
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