LINEA COMMODITIES - segnale short su Silver e Gold

I due principali metalli preziosi sembrano aver esaurito la corsa rialzista che li ha accompagnati durante tutto il mese di agosto, e stanno formando una classica figura di inversione ribassista. Il primo segnale è generato da un chiaro hammer ribassista formatosi sulla candela di mercoledì 28. Il segnale è stato confermato dall'accelerazione ribassista impressa ai prezzi nella giornata di ieri, giovedì. Se includiamo nel pattern anche la giornata precedente al hammer e quella di ieri, ecco che si configura una sorta di evening star, più pulita sul Gold e meno precisa sul Silver.

LINEA COMMODITIES - Aggiornamento METALLI

Ecco un rapido aggiornamento sulla situazione dei metalli (oro, argento, rame, palladio e platino). Ho fatto il punto sui grafici giornalieri, aprendo nuove posizioni su Copper e Palladium, mentre resto flat su Gold e Silver e sono già in posizione long su Platinum.

N.B.
Nei grafici seguenti, tutti su timeframe daily, per trend "medio" si intende un orizzonte di medio periodo (circa 1 mese) mentre per "breve" si intende il movimento degli ultimi giorni, più o meno 1 settimana.

LINEA COMMODITIES - Analisi multiday sul Silver

Osservano il grafico settimanale dell'argento, si può inquadrare correttamente il movimento delle ultime settimane.

Gli scambi degli ultimi mesi erano racchiusi all'interno di una flag ribassista, che avrebbe indicato un possibile target al rialzo in caso di breakout ottenuto dalla proiezione del segmento viola, pari all'altezza dell'asta. Ma questo segnale non è del tutto valido, perché per essere una valida figura di continuazione la bandiera (flag) deve avere inclinazione opposta al trend precedente; se l'asta della bandiera costituisce un trend rialzista, tuttavia il massimo della bandiera è inferiore al precedente massimo di swing e denota debolezza.

Inoltre, se allarghiamo la visuale ad un orizzonte plurimensile, si vede chiaramente che il movimento dei prezzi ha disegnato un gigantesco triangolo ribassista, costituito dall'incrocio tra il supporto statico in area 26,00-26,30 e la trendline dinamica dei massimi decrescenti.

Il breakout di questo triangolo è avvenuto a metà del mese di Aprile, contestualmente alla rottura della media 200 periodi, formando così un doppio segnale di forza ribassista. Per capire quale può essere l'estensione di questo downtrend, dovremmo proiettare l'altezza del triangolo (segmento rosso) ma questo ci porterebbe fuori scala nel grafico e avrebbe come target dei prezzi impossibili, intorno a 2,75 !!!

Aspettiamo di vedere se il prezzo raggiunge l'area 16-18 dove ha stazionato in laterale a lungo nel 2010, e valutiamo se costituisce una solida base di partenza per l'avvio di un nuovo trend al rialzo.

LINEA COMMODITIES - Portafoglio scarico dopo il FOMC

Ieri sera alle 20:00 erano previste le dichiarazioni del FOMC (organismo della FED) sul cosiddetto "taper", cioè il possibile taglio agli stimoli economici costituito dal QE (quantitative easing), seguite dalla conferenza stampa del governatore della FED Ben Bernanke. Questo evento era ritenuto decisamente un forte market mover, ed effettivamente gli ultimi intervento del governatore della FED hanno sempre avuto un forte effetto direzionale sul cambio EURUSD. Diciamo quindi che si trattava di una turbolenza annunciata, perciò ho deciso di "allacciare le cinture" e spostare in pareggio lo stop sulle mie posizioni aperte: Oro, Argento, Petrolio. Poiché queste materie prime quotate in dollari, è inevitabile che risentano delle fluttuazioni del cambio.

La turbolenza è arrivata e ha scosso il mercato come uno tsunami, spazzando via tutte le operazioni. Vediamo come.

GOLD

L'operazione long era in profitto prima che parlasse BB e ho deciso di spostare lo stop a breakeven. Con le dichiarazioni di Bernanke, il dollaro è volato e l'oro è crollato, chiudendo l'operazione in pari. Ora possiamo valutare un possibile nuovo ingresso long.

SILVER

Questa operazione era ancora a breakeven prima della conferenza stampa del FOMC. Il rischio di accelerazioni di volatilità era alto e ho chiuso a mercato in pareggio pochi minuti prima del dato macro. Scelta azzeccata, dato che l'argento ha segnato un ribasso fino a minimi intorno a 21,90.

CRUDE OIL

Delle tre, era l'unica operazione che poteva beneficiare di un apprezzamento del dollaro USA. Il primo target 98,10 è stato raggiunto e intorno alle 24:00 ho deciso di chiudere anche il resto dell'operazione sullo stesso livello, aspettandomi un possibile pullback al rialzo. Errore fatale, perché invece il ribasso è proseguito anche nella notte durante la sessione asiatica e avrei potuto raggiungere anche il secondo target sul livello 97,00.

CONCLUSIONE
In due parole, il peggio è passato. Siamo usciti dalla tempesta delle news senza danni, chiudendo alla peggio in pari ma mai in rosso, con il solo rammarico di un mancato guadagno sul CrudeOil per eccesso di prudenza. Ora possiamo valutare un nuovo ingresso long su Silver e Gold.

LINEA COMMODITIES - stop loss sul Silver

La giornata di venerdì scorso ha segnato un forte ribasso sull'argento, che non ha raggiunto il nostro stop loss a 21,50. L'operazione è andata però in stop alla mezzanotte di domenica, un'ora dopo l'apertura degli scambi, con uno spike che è stato poi assorbito nel corso della giornata. Sono rientrato comunque in posizione con ordine pending da 21,60; non è stato possibile rientrare a prezzi inferiori allo stop, quindi l'operazione long prosegue con la zavorra di una perdita di 10 tick (da 21,50 a 21,60) già capitalizzata.
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LINEA COMMODITIES - aggiornamento portafoglio

Ecco l'aggiornamento delle posizioni ancora aperte: GOLD, SILVER, PLATINUM, NATGAS.

GOLD

Senza tanta convinzione, l'oro si sta muovendo lentamente al rialzo, segnando minimi e massimi crescenti. Il superamento della resistenza statica in area 1480 darà decisa spinta al movimento rialzista.

SILVER

Dopo il tuffo del 20 maggio che ha portato l'argento a toccare un minimo a 20 dollari, il prezzo ha riguadagnato il livello di supporto di 22,20 dove siamo entrati long, ma no ci sono stati movimenti di rilievo. Si continua a oscillare in un range molto stretto tra 22,20 e 22,80. Stop in pari e massima diffidenza.

PLATINUM

Ingresso long eseguito sul test della trendline di supporto dinamica dei minimi crescenti. Il prezzo ha già segnato un rialzo del 2,8% e preferisco impostare lo stop loss a breakeven e far correre l'operazione.

NATGAS

Il prezzo del gas naturale è sceso dal 5% dal momento del nostro ingresso short a 4,220. Siamo ancora lontani dai target, posizionati sui livelli di Fibonacci rispetto allo swing rialzista, intanto però spostiamo lo stop in pari per proteggere la posizione da eventuali oscillazioni improvvise del prezzo.

LINEA COMMODITIES - Aggiornamento posizioni -METALLI

Aggiornamento posizioni aperte nel portafoglio commodities.
3) METALLI: Copper, Gold, Silver, Palladium, Platinum

LINEA COMMODITIES - aggiornamento posizioni

Dopo l'analisi di lungo periodo presentata ieri, alcune operazioni sono entrate in portafoglio (per la precisione 7 su 8 degli ingressi programmati, mentre 1 solo è rimasto pending). Vediamole in dettaglio.

LINEA COMMODITIES - Analisi di medio periodo -METALLI

Concludo con le commodities metalli e preziosi: GOLD, SILVER, COPPER; PALLADIUM, PLATINUM

LINEA COMMODITIES - aggiornamento metalli e preziosi

Aggiornamento sulla situazione delle principali commodities di metalli e preziosi, e operazioni in corso.

Copper, Gold, Palladium, Platinum, Silver.

LINEA COMMODITIES - stop profit per Silver e Gold

Entrambe le operazioni long su Silver e Gold sul pullback si sono chiuse in stop profit.

LINEA COMMODITIES - ingresso long su metalli preziosi già in profitto

Le operazioni long aperte ieri sera al termine del violento storno dei metalli preziosi si sono già portate in area di profitto, e il Palladium ha già raggiunto il primo target. Da qui in poi, sposto lo stop in pareggio su tutti gli ingressi e procedo a rischio zero. Inserisco i grafici in H1 per mostrare il movimento di recupero avvenuto nella notte.

LINEA COMMODITIES - I prezzi crollano?... e io compro!

Nella giornata di oggi c'è stato un crollo generalizzato dei prezzi delle commodities, specialmente energetiche e metalli preziosi, a partire dall'oro. Questo rally ha bruciato in un lampo i minimi dell'anno, nel caso di Gold e Silver ha rotto perfino i minimi assoluti del 2011-2012, e sta andando a testare nuovi livelli. Su molti contratti non ci sono veri supporti ad ostacolare questa discesa, perciò possiamo aspettarci nuovi minimi assoluti anche sulle ombre delle candele daily. Tuttavia, è un'occasione ghiotta per comprare a prezzi di saldo, in caso ci fosse un recupero, esponendosi con size minime e con stop loss sotto i primi minimi inferiori al prezzo corrente. Sono quindi entrato long su Gold, Silver, Palladium, Platinum.

Per visualizzare bene questo movimento devo ricorrere ai grafici weekly.

LINEA COMMODITIES - stop loss su Silver e Palladium

Nel pomeriggio, una forte accelerazione ribassista ha investito i metalli preziosi, portando alla chiusura in stop loss di Silver e Platinum, dopo lo stop sul Gold.

LINEA COMMODITIES - panoramica mercati e posizioni

Siamo in chiusura di settimana e solitamente il venerdì non prendo posizioni sui mercati. ne approfitto per fare una panoramica delle principali commodities con il commento sulle posizioni aperte.

-ENERGETICI: Crude Oil, Gasol, NatGas, Heating Oil
-METALLI: Copper, Gold, Silver, Palladium, Platinum, Silver
-AGRICOLE: Cacao, Coffee, Corn, SoyBeans, Sugar, Wheat

LINEA COMMODITIES - Aggiornamento settimanale /METALLI

Aggiornamento delle principali materie prime metalliche (metalli industriali e preziosi) con le posizioni aperte.

LINEA COMMODITIES - stop loss sul Silver

L'operazione long su Silver, aperta lo scorso mercoledì 27 marzo, si è chiusa oggi in stop loss a 27,70 mentre il prezzo si spingeva rapidamente a segnare un nuovo minimo rompendo il supporto statico di 27,50 corrispondente al minimo del 15 agosto 2012.



La proiezione della trendline dinamica di supporto che congiunge la sequenza di minimi inferiori successivi del 2013 presenta il prossimo livello di supporto intorno al livello 27,00 figura, che probabilmente vedremo testare nei prossimi giorni.

PORTAFOGLIO COMMODITIES - Panoramica mercati

Facciamo un rapido aggiornamento delle principali commodities, analizzando la situazione tecnico-grafico e le operazioni eventualmente in corso.

Ecco l'elenco di tutti i mercati che tengo monitorati all'interno del portafoglio commodities:
AGRICOLE: Cacao, Coffee, Corn, Soybeans, Sugar, Wheat
METALLI: Copper, Gold, Silver
ENERGETICHE: CrudeOil, Natgas, Gasol

PORTAFOGLIO COMMODITIES - Ingresso Long su Silver

L'argento si trova su un importantissimo punto di svolta del movimento dei prezzi sul lungo periodo. Se osserviamo il grafico settimanale, si può notare come il ripido rally dei prezzi che è partito dai minimi di ottobre 2008 a 8,40$ sia giusto ai massimi assoluti di Aprile 2011 quando il prezzo ha sfiorato i 50$ con una crescita del 400% in meno di 3 anni. Da quei valori il prezzo è precipitato repentinamente fino al 38% di Fibonacci, poi ha lateralizzato per due anni in una specie di ampio range tra il 38% e il 50%, compreso tra 35$ e 30$. Nelle ultime settimane ci troviamo proprio in prossimità del livello sogla del 50%, e molto vicini alla media 200 periodi, ancora inclinata al rialzo. In particolare, gli ultimi 6 mesi disegnano una figura di canale discendente, che è considerata tipicamente una figura di continuazione, quindi possiamo aspettarci nei prossimi giorni una ripresa del movimento rialzista.

COMMODITIES - compressione di volatilità

Sono molte le materie prime che hanno chiuso al settimana in evidente compressione di volatilità, una condizione di instabilità che è destinata a risolversi presto o tardi in un'accelerazione direzionale.

GOLD



Dopo il lungo rally dai minimi di aprile a 1525 dollari l'oncia, fino ai massimi di ottobre a 1796, il metallo giallo si è mosso in un canale discendente delimitato tra la trendline dinamica dei minimi decrescenti e quella dei massimi decrescenti. Questa configurazione, quando si manifesta dopo un forte trend direzionale, solitamente rappresenta una figura di continuazione, cioè all'uscita della fase laterale il movimento riprende spesso nella direzione del trend precedente.