COMMODITIES - stop loss su Gasol

Avevo aperto una posizione long durante il movimento di ribasso del contratto Gasol (scadenza Oct13) lo scorso 4/set, in considerazione del buon segnale rialzista (hammer evidenziato nel rettangolo azzurro) e dalla posizione del prezzo in appoggio sulla media 200 giorni (linea continua marroncina). Tuttavia, il movimento del prezzo non si è fermato e ha continuato a scendere fino allo stop loss, fissato sul livello 2,810, che è scattato poche ore fa.

 
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LINEA COMMODITIES - Analisi commodities energetiche

Analizziamo i principali contratti di commodities energetiche:
-Gasol, CrudeOil, NaturalGas
-analisi di medio periodo (grafico D1) e analisi intraday (grafico H1)

GASOL

(grafico giornaliero)

Il prezzo del gasolio è reduce da una forte galoppata rialzista, culminata con una candela di forza (hammer rialzista). In queste condizioni, comprare è impossibile, occorre aspettare almeno un ritracciamento e un nuovo segnale di ingresso. Piuttosto, si possono cercare speculativamente i momenti di rallentamento per valutare un ingresso short in pullback, scendendo sul grafico intraday.

(grafico intraday)

La situazione intraday sul grafico H1 è abbastanza contrastata, con la giornata di ieri che disegna una figura di indecisione a forma di triangolo simmetrico: la volatilità è stata scarsa (complice l'immobilità del cambio EURUSD?) e il range dei prezzi si è ristretto. Ci possiamo aspettare un breakout direzionale nel corso della giornata.


CRUDEOIL

(grafico giornaliero)

Il petrolio è volato sui massimi dell'anno sospinto dalla crisi geopolitica in Egitto. Ci vorranno diversi giorni o settimane prima che la situazione si stabilizzi. Nelle ultime 4 sedute il prezzo del greggio lancia segnali contrastanti: dopo 3 giornate ad ampio range ma di segno opposto (rialzista-ribassista-rialzista) l'ultima seduta (ieri) disegna una candela di inversione rialzista (hammer, in azzurro). Decisamente, un ingresso long da questi livelli è poco consigliabile, ma vale la pena prestare attenzione ai movimenti dei prossimi giorni.

(grafico intraday)
Il grafico H1 mostra un possibile segno di cedimento, con una divergenza ribassista in formazione sullo stocastico: massimi decrescenti dell'oscillatore in corrispondenza di massimi crescenti sul prezzo. Siamo sui minimi dello stocastico a livello di ipervenduto, quindi un punto poco propizio per l'ingresso long. Aspetterei un ritorno dell'oscillatore vicino a 80, e appena flette al ribasso potrei provare un ingresso short.


NATGAS

(grafico giornaliero)
Il ciclo di medio periodo è decisamente ribassista, con minimi e massimi decrescenti e swing della durata di 10-20 giornate.Il recente movimento rialzista ha tutta l'aria di una flag di continuazione (segmenti in rosso) ma la giornata di ieri ha mostrato un comportamento insolito, chiudendo con un pattern di inversione rialzista (hammer, evidenziato in azzurro). In effetti il minimo del hammer è prossimo al precedente minimo di swing, quindi potrebbe essere un doppio minimo, altra classica figura di inversione. Dovremo vedere se la giornata di oggi chiude sopra il precedente massimo con rottura del 123 low di Ross oppure se rimbalza contro il livello 61,8 di Fibonacci e prosegue il ribasso.

(grafico intraday)
Il grafico H1 mostra bene il deciso ribasso della mattinata di ieri, completamente riassorbito da un altrettanto deciso rialzo. La giornata si è chiusa praticamente su livelli di apertura.

LINEA COMMODITIES - GASOL intraday, ovvero uno scalping per caso

Molto spesso, le posizioni di lungo periodo sono ex- operazioni di scalping finite male (cioè in rosso), che si trasformano in lungo periodo nella speranza che tornino in pari un giorno o l'altro. Questa invece è il contrario. Nata come operazione di lungo periodo (multiday), è andata in profitto così presto che ho deciso di chiudere al volo dato che il profitto era più che dignitoso (molto probabilmente dovevo aver sbagliato in eccesso le size, confesso).

LINEA COMMODITIES - Aggiornamento posizioni - ENERGETICHE

Aggiornamento delle posizioni aperte sul portafoglio commodities.
2) Energetiche: CrudeOil, Gasol, Natgas

LINEA COMMODITIES - aggiornamento posizioni

Dopo l'analisi di lungo periodo presentata ieri, alcune operazioni sono entrate in portafoglio (per la precisione 7 su 8 degli ingressi programmati, mentre 1 solo è rimasto pending). Vediamole in dettaglio.

LINEA COMMODITIES - Analisi di medio periodo - ENERGETICI

Proseguo la panoramica delle commodities.

Energetici: CRUDE OIL, GASOL, NATGAS

LINEA COMMODITIES - stop loss su Gasol

L'operazione short si è chiusa in stop loss. Come spesso accade, ahimè, il prezzo ha segnato i massimi proprio sul mio stop loss poi ha proseguito il movimento nella direzione del mio trade, riportandosi al livello di ingresso. Ma intanto sono fuori dall'operazione.
 

LINEA COMMODITIES - doppio target su Gasol

Il movimento delle commodities nella giornata di oggi è legato a filo doppio all'improvviso rally dell'euro, che ha guadagnato una figura nei confronti del dollaro USA. Per compensazione, il prezzo delle materie prime quotate in USD si è rapidamente impennato. Il Gasol ha mostrato tuttavia un andamento opposto, caratterizzato da un brusco precipitoso ribasso, che ha portato velocemente a target la mia operazione short aperta due giorni fa. L'accelerazione ribassista è stata così veloce da raggiungere nel giro di poche ore entrambi i target, posizionati rispettivamente a 2,7500 e a 2,7000, senza che ci fosse bisogno (né il tempo) di spostare lo stop loss in pareggio dopo il raggiungimento del primo target.



In questa operazione avevo ridotto il rischio a 1,3% usando una size ridotta, e questo ha ridotto proporzionalmente anche il profitto in valore assoluto. Il profitto complessivo è comunque pari a 2,8% del capitale, rispettando così la regola del rapporto rendimento/rischio pari a 2:1.    

LINEA COMMODITIES - ingresso short su Gasol

Nelle ultime due sedute, il prezzo del Gasolio ha testato dal basso per due volte la media mobile 200 giorni con i massimi di giornata, andando poi a chiudere poco sotto 2,8180, una zona di importante resistenza che in Dicembre ha segnato nel giro di 10 sedute ha segnato per ben 4 giornate il livello di massimo e di close su candela rialzista (area evidenziata in azzurro). Mi aspetto quindi che questo livello funzioni ancora da resistenza, insieme alla media mobile, e preparo un ingresso short. In questo contesto grafico manca un vero livello di resistenza superiore dove posizionare lo stop loss, quindi opto per il livello tondo 2,86, che è stato testato sia come supporto che come resistenza, e inoltre rappresenta un importante livello psicologico. Come livello di target scelgo due obiettivi, il primo a2,75 e il secondo sul livello tondo 2,70 che rappresenta il minimo del recente swing.



Entry = 2,8180
Stop loss = 2,8600
Target 1 = 2,7500
Target 2 = 2,7000

LINEA COMMODITIES - panoramica mercati e posizioni

Siamo in chiusura di settimana e solitamente il venerdì non prendo posizioni sui mercati. ne approfitto per fare una panoramica delle principali commodities con il commento sulle posizioni aperte.

-ENERGETICI: Crude Oil, Gasol, NatGas, Heating Oil
-METALLI: Copper, Gold, Silver, Palladium, Platinum, Silver
-AGRICOLE: Cacao, Coffee, Corn, SoyBeans, Sugar, Wheat

LINEA COMMODITIES - stop su Gasol

Ho analizzato il grafico del future Heating Oil dalla ProRealTime, che fornisce gratuitamente tutti i dati end of day. Si vede bene che il trend è impostato al ribasso, come mostra la pendenza della media 20 giorni (linea blu) e il tetto rosso dell'indicatore supertrend. Recentemente, il prezzo ha testato la resistenza dinamica della media 200 giorni (linea marrone) ed è stato respinto violentemente al ribasso, nel punto evidenziato dal rettangolo arancione.

Il pattern rialzista su cui ho fondato l'ingresso long ha tutta l'aria di un movimento di pullback, non di un trend, perciò metto lo stop in pari e non prendo rischi.

LINEA COMMODITIES - Aggiornamento settimanale /ENERGETICHE

Aggiornamento di inizio settimana relativo alle principali materie prime energetiche, con il commento delle operazioni in corso.

PORTAFOGLIO COMMODITIES - Panoramica mercati

Facciamo un rapido aggiornamento delle principali commodities, analizzando la situazione tecnico-grafico e le operazioni eventualmente in corso.

Ecco l'elenco di tutti i mercati che tengo monitorati all'interno del portafoglio commodities:
AGRICOLE: Cacao, Coffee, Corn, Soybeans, Sugar, Wheat
METALLI: Copper, Gold, Silver
ENERGETICHE: CrudeOil, Natgas, Gasol

PORTAFOGLIO COMMODITIES - aggiornamento

In chiusura di settimana, ecco l'aggiornamento delle operazioni aperte sul portafoglio commodities.

GOLD


Ingresso long sul livello 1570 risalente al 1/mar.
Il primo target 1595 è già stato raggiunto, chiudendo in profitto 1/2 posizione.
La restante posizione è proiettata al secondo target 1630, con lo stop in pareggio, quindi si procede a rischio zero.

PORTAFOGLIO COMMODITIES - ingresso long su Gasol

Ieri si é presentata una buona occasione di ingresso long sul contratto del gasolio, scadenza Aprile.

Nel contesto di un trend rialzista di lungo periodo, un paio di settimane fa si é verificato un forte strappo al rialzo che ha disegnato un evidente GAP UP dei prezzi. Come spesso succede, il prezzo ha ritracciato fino a chiudere il GAP, e nelle ultime sedute si é fermato in fase laterale intorno al livello 3,10.

Ho inserito un ordine pending di buy limit sul possibile test della media 50 periodi come supporto (linea blu) con stop loss al livello 2,97 sugli ultimi minimi di swing. La ragione di questo ingresso é interamente basata sulla possibile ripresa del trend rialzista, sostenuto dalle medie ancora impostate al rialzo.

L'ordine é stato eseguito ieri mattina e si é portato rapidamente in profitto, grazie alla formazione di un classico pattern di inversione rialzista (bullish engulfing). Ho deciso pertanto di spostare lo stop loss in stop profit sul livello 3,09 e lasciare correre le posizioni fino al duplice target di 3,20 e 3,25.

Come al solito, l'operazione é divisa in due ingressi separati per consentire la gestione di uscite frazionate e con una size complessiva tale che lo stop monetario equivale al 2% del capitale.

Anche questa operazione é monitorabile sul conto reale 50-COMM le cui performance sono pubblicate su www.myfxbook.com.

PORTAFOGLIO COMMODITIES - aggiornamento situazione contratti energetici

Diamo uno sguardo alla situazione delle commodities energetiche (Crude oil, Natural gas e Gasol), osservando l'andamento sui grafici daily.

PORTAFOGLIO COMMODITIES - ingresso long su GASOL

Oggi ho aperto una posizione long sul contratto Gasol con scadenza Feb2013, osservando la rottura decisa del canale ribassista in cui stava rimbalzando da diverse settimane.

PORTAFOGLIO COMMODITIES - aggiornamento delle posizioni

Oggi ne ho approfittato per fare il punto della situazione nel portafoglio commodities e aggiornare le posizioni aperte.

PORTAFOGLIO COMMODITIES - rientro short su Gasol

Ieri sera ho chiuso in profitto la posizione short su Gasol aperta lunedì scorso, mentre il prezzo entrava in fase laterale, al livello 2,6042. Subito dopo ho immesso un nuovo ingresso short pending sul 23% di Fibo al livello 2,6130. La "trappola" è scattata stamattina, infatti i prezzi hanno ritracciato verso l'alto proprio fino al 23% prima di riprendere il movimento in discesa. In questo modo, sono rientrato in posizione ad un prezzo di carico più alto della chiusura di ieri sera, acquisendo così un potenziale profitto aggiuntivo.

PORTAFOGLIO COMMODITIES - il rally del dollaro porta un po' di profitto sulle commoditites

Il rally del dollaro ha portato rapidamente in profitto le posizioni short su commodities che avevo aperto all'inizio di questa settimana. Per un semplice effetto di correlazione inversa, le commodities il cui prezzo è espresso in dollari diminuiscono al rafforzarsi del dollaro e viceversa, semplicemente perché mantengono invariato il loro costo in termini reali, in assenza di altri movimenti direzionali. Per questa ragione, mentre il dollaro saliva (cioè il cambio EURUSD scendeva) i prezzi di alcune commodities acceleravano al ribasso, portando profitto sulle mie posizioni short.