COMMODITIES - presa di profitto sul Wheat

Nel corso del pomeriggio di venerdì, il prezzo del frumento ha mostrato un deciso impulso rialzista. Da una prospettiva di lungo periodo, questo è solo l'inizio di un possibile avvio di movimento uptrend, infatti la giornata si è conclusa disegnando sul grafico un pattern bullish engulfing che promette ulteriori aumenti del prezzo. I target rialzisti per la mia operatività su questo contratto sono ancora lontani, posizionati a 660 e 695.

LINEA COMMODITIES - Stop su Wheat, profit su SoyBeans

Improvvisa accelerazione ribassista su molte commodities agricole, le stesse che stamattina avevano aperto in forte gap up.

WHEAT

Il frumento accelera rapidamente e si porta a toccare i minimi di periodo, chiudendo in stop loss l'ingresso long di stamattina.

SOYBEANS

Dopo lo strappo rialzista di stamattina che aveva spazzato via il mio stop profit, sono rientrato short e nel giro di una giornata sono già ritornato in positivo, recuperando ampiamente lo stop loss pagato in mattinata.

LINEA COMMODITIES - Aggiornamento agricole e coloniali

Eccoci con il periodico aggiornamento dei principali futures su commodities agricole e coloniali. Come al solito, impostiamo la nostra analisi sui grafici daily, ricercando i pattern classici dell'analisi tecnica sui movimenti di lungo periodo per operazioni di impostazione multiday. Gli unici indicatori di cui facciamo uso sui grafici sono una media 200 periodi e le bande di Bollinger per osservare il range di volatilità dei prezzi.

CACAO

Abbiamo assistito nel punto A alla rottura della trendline dinamica di resistenza che congiunge i precedenti massimi decrescenti. Tale rottura è avvenuta con uno strappo rialzista in gap, formando un gap di esaurimento (candela evidenziata nel rettangolo azzurro). Successivamente il prezzo è tornato a testare la medesima trendline dall'alto in funzione supportiva nel punto B e il supporto ha tenuto, confermando la spinta rialzista. A questo punto, l'impostazione rialzista è forte, sostenuta dalla posizione dei prezzi sopra la media 200 periodi. Le ultima 4 sedute denotano estrema incertezza (area gialla) infatti sono tutte candele doji con body sottile e lunghe shadow sopra e sotto. Sono pronto a entrare long al breakout di questa zona di lateralità, purché il breakout sia confermato da chiusura sopra il massimo. Lo stop loss va posizionato sotto i minimi della congestione.

COFFEE

Il rally rialzista della scorsa settimana, che aveva segnato un +14% sul prezzo del caffè, è stato interamente riassorbito. Inutile cercare di ricostruire le possibili ragioni di questa falsa partenza: tutto il movimento incluso nell'area gialla è come se non fosse mai avvenuto, manteniamoci all'analisi del grafico. La trendline dinamica di supporto che congiunge i minimi crescenti conferma l'impostazione rialzista. In queste condizioni si può valutare un buy con stop loss almeno sotto il precedente minimo di swing a 120,70 o meglio ancora sotto il minimo ancora precedente, a 118,40. Io sono entrato a mercato con stop loss di lungo periodo 117,00.

CORN

In area 540 si era formato un bel supporto, testato con successo 3 volte a formare un triplo minimo. La rottura non profonda (area gialla) faceva pensare ad un falso breakout, infatti i prezzi sono tornati sopra il livello, ma poi sono precipitati nuovamente. A questo punto non è possibile rincorrere la fuga al ribasso. Le tre candele nere delle ultime sedute sembrano un pattern three black crowes che solitamente precede una inversione di trend. Staremo a vedere.

SOYBEANS

Oltre il 10% di ribasso in tre giorni. Non si afferra con le mani un coltello che cade, quindi non mi azzardo a cercare un ingresso long anche se mi aspetto un pullback correttivo a riprendere almeno la media 200 periodi. Se qualcuno è entrato short sui massimi otre 1500 e ha avuto il sangue freddo di tenere la posizione, starà sicuramente gongolando e gli facciamo i complimenti. Aspettiamo un segnale operativo per valutare un possibile ingresso.

SUGAR

Ci sarebbe un piccolo testa e spalle di inversione rialzista in formazione. Partendo dalla neckline e proiettando l'altezza della testa, il target potenziale a 17,00 non è particolarmente esteso, quindi è ben raggiungibile. Aspettiamo il breakout della neckline per l'ingresso in posizione, con stop sotto la spalla destra.

WHEAT

Ha rotto come da manuale il triangolo ribassista, ma non ha ancora raggiunto il target naturale della figura, quindi non escludo ulteriori affondi. La pendenza ribassista della media 20 periodi non incoraggia l'operatività long. Se dovesse tenere l'area di 650 avremmo un bel doppio minimo come supporto (area gialla) su cui appoggiare l'ingresso long, con stop loss sotto il doppio minimo.

LINEA COMMODITIES - analisi commodities agricole e coloniali

All'inizio della nuova settimana di scambi, facciamo il punto della situazione sulle principali materie prime agricole e coloniali: Cacao, Coffee, Corn, Cotton, Rice, Soybeans, Sugar, Wheat.



CACAO

L'andamento del prezzo del cacao è molto erratico, infatti il grafico disegna ampie onde in su e in giù con una tendenza di fondo ribassista. Se dovesse proseguire questo movimento, possiamo aspettarci ancora qualche giorno di rialzo verso are 2300$ in direzione della trendline dinamica dei massimi decrescenti, prima di una nuova correzione fino a raggiungere la trendline dinamica dei minimi ii area 2100$.

COFFEE

La discesa del prezzo del caffè continua inesorabile. Anche le notizie sulla diffusione della ruggine del caffè, un parassita che rischia di dimezzare il raccolto in Sudamerica, non son riuscite a sostenere il prezzo. Dopo una settimana di debole ripresa, gli scambi di venerdì hanno disegnato una candela di espansione ribassista che ci è rimangiata completamente il debole rialzo dei giorni precedenti, riportando il prezzo nell'area dei minimi sotto il livello 120$. La stagionalità di questa commodity non gioca a favore, dato che storicamente il mese di luglio è segnato dal segno negativo, quindi probabilmente bisognerà aspettare la fine del mese prima di vedere i veri segnali di ripresa. Non è escluso un affondo fin sotto 100$.

CORN

Situazione grafica molto incerta. Da una parte, il prezzo segna massimi cerscenti negli ultimi 3 mesi lungo una trneldine dinamica di resistenza. dall'altra, i minimi sono allineati su un livello di supporto multiday che funge da doppio minimo, rotto la scorsa settimana da una flaso breakout ribassista già riassorbito. In queste condizioni, potrebbe essere maturo il tempo per una ripresa del rialzo, sostenuta dal triplo minimo, ma la chiusura di venerdì con forte espansione ribassista segna già una falsa partenza.

COTTON

Il mese di giugno ha segnato per il cotone un deciso rally rialzista, interrotto però da una brusca correzione che si è rimangiata rapidamente il 50% del rally. La chiusura di venerdì ha riportato il prezzo sul 61,8% di Fibonacci, che potrebbe costituire un importante livello di supporto per la ripresa del trend rialzista.

RICE

Il crollo del prezzo del riso dai primi di giugno è stato brusco e repentino. All'inizio di luglio si è formato un movimento di rimbalzo correttivo al rialzo, che ha riportato i prezzi fino al 38% di ritracciamento, ma la chiusura di venerdì è tornata nei dintorni di 15,20$ poco sopra il 23% e in prossimità di un'importante livello di supporto statico multiday. Vediamo se il prezzo trova la spinta per tentare un nuovo allungo fino al 50% di Fibonacci, in area 15,50-15,60$.

SOYBEANS

La scorsa settimana la soia ha raggiunto un importante livello di resistenza sui massimi multiday intorno a 1475, de caui il prezzo è stato respointo con fronza fino al livello di supporto in area 1425, nei pressi della media mobill a 200 giorni. Quest'area potrebbe fungere da livello di supporto per una ripresa del rialzo, da monitorare con attenzione nei prossimi giorni.

SUGAR 

Nulla da segnalare sullo zucchero, che continua la sua discesa senza mostrare pullback importanti nè opportunità di ingresso a favore di trend. Possiamo solo restare a guardare e aspettare che dia dei segnali di inversione.

WHEAT

Chiarissimo triangolo ribassista in formazione sul grafico del grano, anzi una prima falsa rottura c'è già stata ma è stata riassorbita. A questo punto attenderei un ritorno nei dintorni della resistenza dinamica che collega i massimi decrescenti per un ingresso short, per puntare alla rottura del supporto statico e avendo come target l'altezza del triangolo.

LINEA COMMODITIES - aggiornamento posizioni - AGRICOLE

Aggiornamento delle operazioni in corso nel portafoglio commodities.
1) Agricole: Cacao, Coffee, Corn, Soybeas, Sugar, Wheat

LINEA COMMODITIES - aggiornamento posizioni

Dopo l'analisi di lungo periodo presentata ieri, alcune operazioni sono entrate in portafoglio (per la precisione 7 su 8 degli ingressi programmati, mentre 1 solo è rimasto pending). Vediamole in dettaglio.

LINEA COMMODITIES - Analisi di medio periodo - AGRICOLE

Il portafoglio commodities in questo momento è completamente flat, dopo la chisura in profitto dello short sul Gold. Ne approfitto per fare il punto della situazione e valutare possibili ingressi in posizione.

Agricole: CACAO, COFFEE, CORN, SOYBEANS, SUGAR, WHEAT
Metalli e preziosi: GOLD, SILVER, COPPER; PALLADIUM, PLATINUM
Energetici: CRUDE OIL, GASOL, NATGAS

LINEA COMMODITIES - presa di profitto parziale su Wheat e SoyBeans

Le commodities oggi hanno sviluppato forti movimenti direzionali rialzisti portando in profitto le mie operazioni long (con l'esclusione della trappola sul Gas naturale) perciò ne approfitto per fare manutenzione delle posizioni in portafoglio: SoyBeans e Wheat.

LINEA COMMODITIES - ingresso long sul Wheat

Il frumento sembra aver cambiato marcia, e aver invertito il movimento ribassista. I segnali sul grafico giornaliero non indicano una ripresa definitiva del trend rialzista, ma offrono uno scenario molto interessante.

LINEA COMMODITIES - presa di profitto su Wheat

Il contratto Wheat May13 su cui ho aperto una posizione short è in scadenza oggi. L'operazione è in profitto e non intendo fare rollover sulla scadenza successiva, perchè mancano le condizioni di ingresso, quindi ho l'opzione di attendere la scadenza stasera oppure chiudere a mercato. Ho deciso di chiudere a mercato prendendo profitto, per non espormi a possibili oscillazioni alla chiusura del contratto.

LINEA COMMODITIES - ingresso short su WHEAT

Decisi segnali di ribasso sul grafico giornaliero del grano:
-tre giornate con test sul medesimo massimo 715,50 (area rossa)
-tenuta della media mobile 20 giorni inclinata al ribasso, con false rotture
-chiusura di ieri con ampia candela bearish engulfing



Sono entrato short con stop loss sopra il recente massimo e target sotto gli ultimi minimi di swing.

LINEA COMMODITIES - panoramica mercati e posizioni

Siamo in chiusura di settimana e solitamente il venerdì non prendo posizioni sui mercati. ne approfitto per fare una panoramica delle principali commodities con il commento sulle posizioni aperte.

-ENERGETICI: Crude Oil, Gasol, NatGas, Heating Oil
-METALLI: Copper, Gold, Silver, Palladium, Platinum, Silver
-AGRICOLE: Cacao, Coffee, Corn, SoyBeans, Sugar, Wheat

LINEA COMMODITIES - stop profit su Wheat

Qualche giorno fa avevo alzato lo stop del wheat in profitto sul livello 690. Purtroppo oggi uno spike del prezzo è sceso a prendere il mio sell, chiudendo così la mia operazione in profitto, prima di proseguire al rialzo. Peccato per il mancato guadagno, ma l'impostazione generale di questo contratto mi suggeriva di agire con prudenza a protezione del profitto maturato.

LINEA COMMODITIES - Aggiornamento settimanale /AGRICOLE

Aggiornamento di inizio settimana sulle principali commdoties agricole e commento delle operazioni in corso oppure in preparazione.

LINEA COMMODITIES - primo target su WHEAT raggiunto

Ieri sera il prezzo del grano ha raggiunto il prezzo tondo 700 dove era posizionato il primo target della nostra operazione long aperta martedì mattina. A questo punto, posso spostare lo stop in profitto sul restante 2/3 della posizione e proseguire a rischio zero in direzione del prossimo target posizionato a a 730.

PORTAFOGLIO COMMODITIES - stop loss su Corn, Sugar, Wheat

Oggi pomeriggio uno tsunami si è abbattuto sulle materie prime agricole e ha fatto precipitare i prezzi, chiudendo in stop loss le posizioni long aperte.

La causa scatenante è stato il rapporto del NASS (National Agricoltural Statistic Service) pubblicato oggi alle ore 12 di NY, le 18 da noi (ne approfitto per ricordare che fino al 31 marzo da noi c'è l'ora legale e negli USA no, poi da Aprile la differenza di fuso orario tornerà ad essere di 5 ore).


CORN


SUGAR


WHEAT

PORTAFOGLIO COMMODITIES - Panoramica mercati

Facciamo un rapido aggiornamento delle principali commodities, analizzando la situazione tecnico-grafico e le operazioni eventualmente in corso.

Ecco l'elenco di tutti i mercati che tengo monitorati all'interno del portafoglio commodities:
AGRICOLE: Cacao, Coffee, Corn, Soybeans, Sugar, Wheat
METALLI: Copper, Gold, Silver
ENERGETICHE: CrudeOil, Natgas, Gasol

PORTAFOGLIO COMMODITIES - stop loss su NATGAS, stop profit su WHEAT

NATGAS grafico H1


L'operazione short sul Natgas, a posteriori, non è stata condotta in maniera brillante. Non tanto per l'esito negativo, quanto per l'ingresso poco ortodosso. In effetti, sul grafico H1 e H4 si era già palesata una possibile inversione di trend dal ribasso al rialzo con una formazione di 123 di Ross, che avrebbe dovuto sconsigliare l'ingresso short.

PORTAFOGLIO COMMODITIES - rottura al ribasso per Wheat

E dopo un'attesa durata una settimana, il Wheat ha finalmente rotto il bordo inferiore del canale discendente e ha mostrato una bella candela di breakout ribassista.

PORTAFOGLIO COMMODITIES - il rally del dollaro porta un po' di profitto sulle commoditites

Il rally del dollaro ha portato rapidamente in profitto le posizioni short su commodities che avevo aperto all'inizio di questa settimana. Per un semplice effetto di correlazione inversa, le commodities il cui prezzo è espresso in dollari diminuiscono al rafforzarsi del dollaro e viceversa, semplicemente perché mantengono invariato il loro costo in termini reali, in assenza di altri movimenti direzionali. Per questa ragione, mentre il dollaro saliva (cioè il cambio EURUSD scendeva) i prezzi di alcune commodities acceleravano al ribasso, portando profitto sulle mie posizioni short.